告别”过山车”,拥抱”印钞机”
如果是你是做长线股票的,你的心情一定取决于 K 线的颜色:
- 🔴 跌了:吃不下饭,焦虑。
- 🟢 涨了:不敢卖,怕卖飞,焦虑。
- ➡️ 横盘:浪费时间,焦虑。
发现了吗?你永远在焦虑。 因为你的收益完全取决于**“股价差值”**。
但在 Silent Options 的社群里,我们不怎么在乎股价今天的涨跌。因为我们的目标不是”抓那个 10 倍股”,而是**“建立一个年化 20%-30% 的现金流系统”**。
今天,我要向你介绍期权卖方的终极武器——“幸运轮盘” (The Wheel Strategy)。
第一步:想买股票?先收一笔”等待费” (CSP)
假设你想买 100 股苹果 (AAPL),现在股价 $150。 普通人会直接按 $150 买入。
聪明人怎么做? 他会觉得:“太贵了,如果跌到 $140 我才想买。” 于是,他卖出一张行权价为 $140 的 Put (看跌期权)。
这时候奇妙的事情发生了:
- 券商会立刻给你一笔权利金(比如 $200)。 这钱立马进你口袋。
- 如果下周五股价没跌到 $140: 这 $200 你白赚了。你没买到股票,但你拿了钱。
- 如果下周五股价跌破 $140: 太棒了!你如愿以偿以 $140 的低价买到了股票,而且你手里还有那 $200 的权利金打底。
这就是 Cash Secured Put (CSP) —— 巴菲特最爱的”打折买股法”。
第二步:持股被套?那就收一笔”房租” (CC)
好了,现在你手里有 100 股苹果了。 普通人会选择”装死”,祈祷它涨上去。
聪明人怎么做? 他会把这 100 股股票当成一套”房子”,出租出去。 他卖出一张行权价为 $160 的 Call (看涨期权)。
这时候:
- 券商又立刻给你一笔权利金(比如 $150)。
- 如果下周五股价没涨到 $160: 股票还在你手里,但这 $150 的房租你收下了。下周继续卖,继续收租。
- 如果暴涨超过 $160: 你的股票会在 $160 被卖掉。你赚了股价上涨的钱,还赚了房租。
这就是 Covered Call (CC) —— 散户最好的养老策略。
第三步:无限循环 (The Infinite Loop)
看懂了吗?
- 没股票时,卖 Put 收钱,直到接到股票。
- 有股票时,卖 Call 收租,直到卖掉股票。
- 卖掉之后?回到第一步,继续卖 Put。
这就叫 The Wheel (轮动策略)。
这是一个完美的闭环。在这个过程中,你不需要预测明天是涨是跌,你只需要机械地执行这个循环。 只要美股市场不关门,你的这个”印钞机”就可以一直转下去。
下一步:动手搭建你的系统
看到这里,从觉醒篇 01 的”胜率”,到 02 的”风控”,再到 03 的”现金流”。 你已经具备了成为一名**“庄家”**的所有理论基础。
但是,“知道”和”做到”之间,隔着一万个细节:
- “我该选哪只股票做 Wheel?”
- “行权价选多少合适?Delta 0.3 还是 0.2?”
- “万一财报暴雷怎么办?”
别担心。 在接下来的**【初级实战课程】中,我们将离开理论,进入真实的战场。我会打开我的交易软件,手把手教你发出人生第一张卖单**。
📝 Silent’s Note (本期重点)
- 不想买贵: 用 CSP (卖 Put) 可以在你心理价位接货,顺便还能收钱。
- 不想死拿: 用 CC (卖 Call) 可以给持仓收房租,降低持仓成本。
- 转起来: 把 CSP 和 CC 连起来,就是一套可以玩一辈子的”轮动策略”。
👉 准备好开始实战了吗? 关注 [你的社交媒体/YouTube 频道],我们的视频教程即将上线。 或者,点击下方链接,预览初级课程大纲。